延续形态-测试控制（Test to Control）
这是一次回测走势，用于测试先前激进交易者（控制区）可能进场的区域。控制区天然地标识了一个强势区域，假设当市场回到该区域时，之前造成失衡的交易者会再次出现。这正是该行为背后的核心逻辑...
威科夫方法是交易的底层逻辑
它是整个交易方法的基石，主要原因是：它建立在真实的市场逻辑之上，为我们提供了一个用于构建交易场景的市场背景（Context）,提供了多种分析工具，帮助我们评估谁在掌控市场。一方面，我们之所...
拍卖理论（Auction Theory）
虽然理查德·威科夫（Richard Wyckoff）在其研究中并未使用这些概念，但平衡与失衡依然是解释横盘与趋势运动的核心逻辑。积累区与派发区——这是威科夫确实使用过的术语——本质上正是平衡区，...
成交量分布（VP）
成交量分布是一种能够客观识别最重要交易区域和基于成交量的关键交易水平的工具。对于威科夫交易者而言，分析成交量分布有助于我们更好地识别市场结构，特别是在那些走势较为不规则、事件不易辨...
订单流（Order Flow）
在深入研究了所有与订单撮合相关的内容，并充分认识到孤立分析订单流的弊端之后，我们可以得出结论：订单流的使用应仅限于关键操作区域。由于其中涉及较强的主观判断，如果在不考虑其它任何因素...
威科夫方法操作方案（Operating Scheme）
以我们先前在拍卖理论中研究的价值认知为基础，结合市场背景、威科夫方法提供的分析工具，以及通过成交量分布识别出的关键价格水平与交易区域，我们将提出多种交易策略。1.市场背景分析以确定方...
区间结构的市场背景
这是后续趋势行情“因”的构建阶段，这个趋势最终将会是向上或向下的发展。这种震荡轮替阶段可能会持续一个或多个交易日（甚至数周）。如果它横跨多个交易日，最好整合出一个总成交量分布，以便...
趋势结构的市场背景
当市场趋势已经明确识别出来时，交易者应当仅顺应趋势方向进行交易，并耐心等待回调，以尝试在回调后加入当前行情。3.趋势中与价值区域交互如果在经历了一段横盘整理后，出现了价格脱离平衡区的...
区间交易（Trading Range）
在区间交易中，我们主要根据价格相对于所分析的平衡区域的位置，区分出两种典型交易情境：在区间极端位置当价格在价值区域内部运行时，这表明买方与卖方处于完全平衡状态，双方都未取得主导权，...
趋势交易（Trading In Trend）
在一次打破市场平衡的有意图运动之后，如果我们所分析的市场迹象表明市场已经向一方产生了失衡，那么我们的操作思路应当是：顺势进行交易，并等待价格回测某个关键交易水平后入场。与价值区域交...
交易区域与关键水平的识别
一旦我们明确了市场背景（Context），并且确定了操作方向（买入或卖出），接下来的关键问题是：在哪里入场。这一步的核心是：识别出我们预期价格将触发入场信号的精确位置。无论市场背景、成交...
交易的情景规划
一旦我们明确了市场背景，确定了要执行的策略类型，并识别出等待入场触发信号的位置，就到了制定交易情景的阶段。通常，用于寻找入场触发信号的交易情景，会由一到两个价格动作组成。单一动作（...
入场（Entry）
无论当前市场处于何种交易背景，市场入场触发信号始终是能够体现大资金交易者在我们预期方向上意图性的价格行为。对于纯价格行为分析，我们将继续使用关键K线进行研判：❖ 强势K线（SOS bar）：...
订单入场（Entry Order）
正如我们在订单类型部分所看到的，交易者可以通过不同的方式进入市场，基本上包括以下三种：市价单（Market order）、止损单（Stop order）、限价单（Limit order）。在我们的交易方法中，我们...
为什么不应该用限价单入场
原因很简单：当你使用限价单入场时，你实际上是在押注价格会按你预期的方向运行。然而请记住，我们所处的市场是一个完全不确定的环境，没有人能够提前知道价格下一步一定会怎么走。例如，你可能...
止损（Stop Loss）
从纯粹的威科夫方法视角来看，我们依旧建议将止损（Stop Loss）放在：关键K线（如强势K线/弱势K线）的另一侧，或关键结构的另一侧。其逻辑在于：如果大资金交易者已经在这些关键位置主动入场，...
止盈（Take Profit）
我们可以用来实现盈利的可能操作方式,我们主要讨论了以下几种方式：1.高潮信号K线止盈尤其适用于图表左侧没有任何历史参考时。通过识别极端放量、长影线或宽幅K线来提示可能的行情终结或大幅回...
欧元/美元（$6E）交叉汇率
图表日期：2020年7月2日、3日和6日。区间震荡背景；采用极值反转交易；同时叠加趋势背景，即远离价值区域的顺势交易。这个示例几乎涵盖了我们之前学习的所有内容，因为它充满了各种有趣的细节，...